Facturas pendientes de pago asiento contable

asiento para el pago recibido del cliente

Algunas o todas las funciones indicadas en este tema están disponibles como parte de una versión preliminar. El contenido y la funcionalidad están sujetos a cambios. Para obtener más información sobre las versiones preliminares, consulte Disponibilidad de las actualizaciones del servicio.

Este tema proporciona información general sobre el proceso de liquidación. Describe los tipos de operaciones que pueden liquidarse, así como los plazos y el proceso de liquidación. También describe los resultados del proceso de liquidación.

Durante la liquidación, las transacciones de un documento se aplican a las transacciones de otro documento para aumentar o disminuir el saldo de cada documento. Por ejemplo, un pago puede aplicarse a una factura. Se pueden liquidar varios tipos de transacciones, en diferentes momentos, a través de diferentes métodos. El proceso de liquidación también puede generar nuevas transacciones.

En las cuentas de acreedores y deudores, la liquidación puede producirse entre cualquier tipo de transacción que afecte al saldo de acreedores o al saldo de deudores. Estas clases de operaciones pueden incluir facturas, pagos, abonos y comisiones. Cualquier clase de operación puede liquidarse contra cualquier otra clase de operación. Por ejemplo, se puede liquidar un pago con una factura, un abono con una factura, una factura con otra factura y un pago con otro pago.

cómo registrar una factura en la contabilidad

Si sabes algo sobre la gestión de una empresa, es probable que ya sepas lo que son las cuentas por cobrar (AR) y las cuentas por pagar (AP). Si no es así, ¡no temas! Este artículo le guiará a través de los fundamentos de las cuentas por cobrar y por pagar, lo que son, por qué son importantes, y algunas cosas que debe tener en cuenta al registrar las transacciones relacionadas con ellas.

Como empresa, a menudo tendrá que permitir que su cliente compre su producto o servicio a crédito, en lugar de cobrar los pagos inmediatamente. Esto permite a los clientes un cierto espacio para pagarle, y también elimina los costes de transacción, y la molestia de recoger los pagos de los clientes cada vez.

Supongamos que ha dado a su cliente un cierto tiempo para pagarle 10.000 dólares por un producto o servicio que le ha entregado. Este crédito de 10.000 dólares se registra como su cuenta por cobrar (AR). Las cuentas por cobrar son, por lo tanto, la suma de dinero que su cliente le debe por los bienes o servicios que le entregó o que utilizó y que aún no ha pagado.

ejemplo de asiento de factura

Si la factura tiene 90 días de retraso, proporcione a Cuentas por Cobrar (AR) sus intentos de diligencia a su cliente junto con una solicitud del gerente de cuentas de su departamento para iniciar el proceso de cobranza.    A continuación, el cliente recibirá una carta en la que se le informará de que dispone de 30 días para pagar antes de que su cuenta pase a manos de una agencia de cobros.    Transcurridos los 30 días, si la factura sigue sin pagarse, el cliente recibirá otra carta en la que se le informará de que su cuenta se ha pasado oficialmente a cobro.

Los pagos se contabilizan manualmente en cada factura de forma individual, debido a la época del mes y al volumen de facturas/pagos, por favor, espere una semana para que los pagos, o las facturas, se contabilicen.    Además, Crear Contabilidad se ejecuta una vez a la semana.    La creación de la contabilidad es el proceso de contabilización de todas las partidas del libro auxiliar, en este caso el libro auxiliar de cuentas por cobrar (AR), en el libro mayor.    Si está ejecutando un informe de análisis de cuentas, sus facturas no se mostrarán hasta que se complete la creación de la contabilidad.

qué es el asiento de la factura recibida

Las facturas estándar ofrecen la mayor cantidad de funciones y flexibilidad a la hora de introducir facturas para sus clientes. Cuando necesite modificar, eliminar o anular una factura, utilice el asiento de factura estándar. Si distribuye habitualmente facturas a varias cuentas de mayor, puede configurar un asiento para utilizarlo como modelo.

Debe crear una factura para facturar a un cliente por bienes o servicios. Se crea una factura introduciendo información sobre cómo se procesará la factura para su recepción o permitiendo que el sistema introduzca esta información desde el registro del cliente.

Después de introducir la información específica de la factura, se introduce la información de distribución en cuenta de mayor. Normalmente se introduce un abono en una cuenta de ingresos. Cuando se contabiliza la factura, el sistema crea la contrapartida en la cuenta comercial AR tal y como se designa en la posición RC del AAI.

Un número que identifica el documento original, como un comprobante, una factura, un efectivo no aplicado, un asiento, etc. En los formularios de entrada, puede asignar el número del documento original o dejar que el sistema lo asigne a través de Números siguientes.

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