Asiento contable pago por transferencia bancaria

Asiento de transferencia de fondos en quickbooks

3.2.1 Siguiendo las reglas de la partida dobleEl siguiente ejemplo muestra cómo funcionan las cuentas T para registrar una transacción como partida doble.El 1 de junio de 20X5 una empresa compra un ordenador por 7.000 libras a crédito a un proveedor, Jones Limited. De acuerdo con el principio de dualidad, tanto la cuenta del ordenador (una cuenta de activo) como la de Jones Limited (una cuenta de pasivo) se incrementarán en 7.000 libras para reflejar la compra a crédito. La transacción se registra en las dos cuentas T separadas de acuerdo con ciertos pasos y reglas que se aplican a cada transacción.Para cada transacción hay que seguir tres pasos:Si una transacción incrementa una cuenta de activo, entonces el valor de este incremento debe registrarse en el debe o lado izquierdo de la cuenta de activo. Si, por el contrario, una operación disminuye una cuenta de activo, el valor de esta disminución debe registrarse en el haber o en el lado derecho de la cuenta de activo. Lo contrario de estas reglas se aplica a las cuentas de pasivo y a la cuenta de capital. Estas reglas se resumen a continuación y deben memorizarse. Cuadro 4 Reglas de la partida dobleNombre de la cuenta

Asiento de transferencia electrónica de fondos

Acceda a su cuenta en línea y seleccione la opción para realizar un pago. Siga las instrucciones en pantalla para introducir los datos correctos. Algunos bancos también ofrecen aplicaciones para teléfonos inteligentes que le permiten transferir dinero. Descubra cómo configurar una cuenta online en nuestra guía Cómo estar seguro al utilizar la banca online.

Si no lo hace, su banco le advertirá, bien de que el nombre es muy parecido o bien de que es totalmente incorrecto. Si esto ocurre, comprueba que los datos bancarios son correctos, ya que podría ser la señal de que un estafador está intentando engañarte para que le envíes dinero.

Comprueba todas las cifras, incluso si tu banco las precarga. Puede ser difícil recuperar tu dinero si lo envías a la cuenta equivocada (más adelante se explica esto). También puede valer la pena hacer un «pago de prueba» mucho más pequeño, de 1€ o menos, antes de transferir la cantidad completa.

Su banco no podrá detener el pago si ya se ha realizado. Guarda un registro de toda la correspondencia que mantengas con tu banco mientras solucionas el problema. Y anota el error, incluyendo la fecha en que se produjo y los datos del banco al que enviaste el dinero.

Asiento de transferencia de dinero de la cuenta personal a la cuenta de la empresa

Los importes de los cheques se reúnen y se contabilizan en la cuenta de depósito de cheques en la contabilidad financiera. Si se esperara a que el banco gestionara el cheque y le abonara el importe, se retrasaría innecesariamente la renovación de la suscripción para el cliente. Por esta razón, los importes de los cheques se contabilizan inmediatamente en la cuenta de cliente del pagador como un pago recibido para la posición de pedido.

En el caso de las transferencias bancarias, los importes de los pagos se contabilizan automáticamente en las cuentas de los clientes, ya que cada pago recibido puede asignarse a una posición de pedido mediante el número de asignación de la oferta de renovación. Sin embargo, si la actualización automática de un cobro no es posible porque faltan ciertos datos o porque el importe del pago es diferente, se puede introducir y contabilizar el importe del pago manualmente. En este caso, el importe de la transferencia se contabiliza en el sistema como un importe de cheque.

Cada oferta de renovación contiene un número de asignación determinado por el sistema a partir del número de orden y del número de posición externa. Cada pago que se espera tiene el número de asignación apropiado en el documento contable, para que el pago pueda asignarse claramente a la posición de pedido. El número de asignación de la posición de pedido se visualiza en la pantalla de datos de la posición.

Ejemplo de asientos de transferencia

Junto con la Telebanca, permiten importar extractos bancarios electrónicos a la página de Diario de Bancos/Giros. El sistema puede conciliar automáticamente estos extractos durante el proceso de importación y determinar si un extracto puede aplicarse a los asientos del libro mayor abierto para el proveedor/cliente correspondiente.

Puede introducir aumentos o disminuciones en la cuenta de efectivo en la página del Libro de Caja. Por ejemplo, puede utilizar este diario para pagar la caja chica o recibir transferencias de una cuenta bancaria diferente.

La página del Diario de Bancos/Giros registra la entrada o salida del efectivo a una cuenta bancaria específica. Este diario constituye la base de la conciliación bancaria. El diseño de este diario se asemeja al extracto bancario en papel, por lo que puede transponer los campos necesarios del extracto en papel al diario, o puede importar un archivo de extracto bancario electrónico. Las transacciones pueden ser pagos de clientes o pagos de proveedores.

Puede aplicar los pagos de los clientes a las facturas abiertas de las cuentas por cobrar. También se pueden introducir transacciones del libro mayor para capturar importes diversos, como gastos bancarios o ingresos por intereses. Los códigos de IVA también pueden aplicarse a estas líneas de transacción. Se puede definir un diario para cada cuenta bancaria.

Deja un comentario