Modelo de asientos contables en excel

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De hecho, la estructura de los modelos financieros es sorprendentemente poco coherente en Wall Street. Una de las razones es que los modelos pueden variar mucho en cuanto a su finalidad. Por ejemplo, si su tarea fuera construir un modelo de flujo de caja descontado (DCF) para utilizarlo en un libro de presentación preliminar como valoración de uno de los 5 objetivos de adquisición potenciales, probablemente sería una pérdida de tiempo construir un modelo muy complejo y con muchas características. El tiempo requerido para construir un modelo DCF supercomplejo no se justifica dado el propósito del modelo.

Entender el propósito del modelo es clave para determinar su estructura óptima. Hay dos factores principales que determinan la estructura ideal de un modelo: la granularidad y la flexibilidad. Consideremos los siguientes 5 modelos financieros comunes:

Alta. Reutilizable sin modificaciones estructurales. Un modelo que se utilizará para una variedad de lanzamientos y acuerdos por parte de muchos analistas y asociados, y posiblemente de otras partes interesadas. Lo utilizarán personas con distintos niveles de conocimientos de Excel.

Un factor determinante de la estructura del modelo es la granularidad. La granularidad se refiere a lo detallado que debe ser un modelo. Por ejemplo, imagine que le encargan realizar un análisis de LBO para Disney. Si el objetivo es proporcionar un rango de valoración mínima para ser utilizado en un libro de presentación preliminar, podría ser perfectamente apropiado realizar un análisis de LBO de «alto nivel», utilizando datos consolidados y haciendo suposiciones muy simples para la financiación.

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La contabilidad por partida simple es una buena opción si diriges un negocio pequeño y sencillo con un bajo volumen de transacciones. Cada vez que el dinero entra o sale de tu negocio, se registra una vez, como un valor positivo (ingreso) o negativo (gasto).

El Plan de Cuentas incluye una cuenta para «Gasolina y Automóvil». Pero si no conduces para trabajar, no necesitas esta fila, así que puedes eliminarla. Lo mismo ocurre con cualquier otra cuenta que no se aplique a su negocio.

Por defecto, la cuenta de resultados incluye los datos de todas las cuentas que aparecen en el Plan de Cuentas. Si ha añadido o eliminado cuentas del Plan de Cuentas, realice los mismos cambios en la Cuenta de Resultados. Por ejemplo, si no registra «Gas y Automóvil» como un gasto, elimine la fila.

Cuando introduzca los ingresos de las facturas pagadas en su hoja de Transacciones, incluya el número de la factura en la descripción. De este modo, podrá hacer referencias cruzadas y evitar errores, como olvidarse de introducir los pagos de las facturas o introducir la misma factura dos veces. Esto es mucho más fácil si tienes una hoja separada para hacer el seguimiento de tus facturas.

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El libro mayor es un vasto archivo de datos históricos de las actividades financieras de la empresa, que incluye ingresos, gastos, ajustes, saldos de cuentas y, a menudo, mucho más. Las transacciones detalladas que se registran en el libro mayor típico representan un tesoro de información y perspectivas potenciales sobre las operaciones de la empresa, pero el formato mundano del informe tradicional del libro mayor no permite obtener inmediatamente esas perspectivas.

La solución para extraer información valiosa es analizar el libro mayor utilizando las funciones de tablas dinámicas, filtrado y gráficos de Microsoft Excel. El problema es que, por defecto, la mayoría de los informes del libro mayor no están correctamente formateados para un análisis instantáneo en Excel. Afortunadamente, con un pequeño truco, un contador público inteligente puede transformar un libro mayor con un formato anodino en una mina de oro de tablas dinámicas enriquecidas con datos.

El truco consiste en utilizar la herramienta Ir a especial, espacios en blanco, de Excel para repetir los números de cuenta y las descripciones en cada fila y hacer que los datos estén listos para ser pivotados. Este formato mejorado ayuda a dar rienda suelta a todo el conjunto de herramientas de análisis de datos de Excel para descubrir esas tendencias reveladoras, detalles útiles y observaciones significativas.

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¡Gran trabajo Christian Schick! Puedo pedir una aclaración que usted ha mencionado que «En tercer lugar, observe que cada transacción tiene una fecha pero dos entradas. Aquí es donde la contabilidad por partida doble recibe su nombre. La primera línea muestra el nombre de la cuenta cargada con la cantidad de dinero cargado en esa cuenta en la columna «Debit». La segunda línea (opcionalmente sangrada para su comprensión visual) enumera el nombre de la cuenta acreditada con la cantidad de dinero acreditado a esa cuenta en la columna «Crédito»». Pero no ocurre cuando realizamos un asiento que <opcional> y <Indentado> no ocurren, como tampoco aparece el importe de <Crédito> en la columna de <crédito>. Me podéis orientar en que me he equivocado!!!?

¡Hola! Siento que hayas tenido problemas. Puedo enviarte por correo electrónico mi hoja de cálculo de ejemplo si me dejas tu correo electrónico en un mensaje privado. De lo contrario, puede que tenga que releer tu comentario y visualizar dónde está el problema. Intentaré responderle mañana.

Christian Schick Sr. Schick: Tengo que pedirle disculpas señor, y hacerlo en este mismo momento. «¡Me disculpo señor!» Seguí jugando con el programa, el síndrome del perro viejo con hueso, Mientras lo hacía comparé mi programa con un lap top que acababa de adquirir y descubrí que mi programa excell de la torre de casa se había corrompido. Alrededor de un tercio de las fórmulas no funcionan, su hoja de cálculo parece estar trabajando muy bien en el nuevo equipo y debo añadir una pluma para su gorra en que la simplicidad de su trabajo me ha inspirado para aprender excell en mucha más profundidad. Gracias señor, es muy agradable hablar con alguien que realmente se preocupa. Espero que el futuro sea brillante para usted y los suyos.

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