Compensación de clientes en sap
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Cuando usted realiza un gran volumen de negocios con una organización como cliente y como proveedor, puede realizar la compensación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar (AR/AP netting) para aumentar la eficiencia y reducir los costos operativos mediante la consolidación de las transacciones en los sistemas de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar de JD Edwards EnterpriseOne.
Cuando se realiza la compensación AR/AP en JD Edwards EnterpriseOne, se reclasifican las transacciones en Cuentas a Pagar a Cuentas a Cobrar y viceversa. Por ejemplo, puede reclasificar notas de débito en Cuentas de Pagos a facturas en Cuentas de Cobros, y notas de crédito en Cuentas de Cobros a comprobantes en Cuentas de Pagos.
Por ejemplo, si se reclasifica un abono en Deudores, el sistema crea un recibo negativo y un comprobante. El abono es el documento fuente, el recibo negativo es el documento de transferencia y el comprobante es el documento resultante.
En los programas Opciones de procesamiento de MBF de entrada de comprobantes (P0400047) y Opciones de procesamiento de MBF de entrada de facturas (P03B0011) se pueden especificar tipos de documentos únicos que el sistema asigna a los documentos resultantes. Por lo tanto, las clases de documento que el sistema asigna a los documentos de resultado pueden diferir de las clases de documento que se enumeran en la tabla anterior.
Código t para la compensación de proveedores en sap
Necesitamos compensar los deudores y los acreedores, ya que hay algunas transacciones muy antiguas que se remontan a muchos años atrás. Queríamos hacer un solo asiento para todo, pero creo que QBO sólo permite el pago a clientes/proveedores específicos, ¿hay alguna forma de evitarlo?
La compensación de saldos antiguos de cuentas por cobrar (A/R) y cuentas por pagar (A/P) puede ser un poco complicada. Podemos ofrecerle la información que necesita para liquidar estos saldos, sin embargo, lo mejor sería consultar con su contable para asegurarse de lo que es mejor para usted y su negocio.
La forma más eficaz de liquidar cualquier deuda es pagarla. Aparte de realizar asientos en el diario, esto incluye la creación de una cuenta de compensación. Los pasos son similares a la creación de una cuenta bancaria en su plan de cuentas, pero sin un saldo inicial.
La compensación de antiguos saldos de cuentas por cobrar (A/R) y de cuentas por pagar (A/P) puede ser un poco complicada. Podemos proporcionarle la información que necesita para eliminar estos saldos, sin embargo, lo mejor sería consultar con su contable para asegurarse de lo que es mejor para usted y su negocio.
Cómo compensar un documento contable en sap
Este tema proporciona una visión general de lo que ocurre cuando se contabiliza un único comprobante con varios registros de clientes o proveedores. Esta funcionalidad dejará de existir en futuras versiones, por lo que no recomendamos utilizar este método de contabilización debido al impacto contable en el proceso de liquidación.
Algunos ejemplos comunes en los que se utiliza un comprobante para múltiples clientes o proveedores incluyen las transferencias de saldos entre clientes, y la compensación de saldos entre clientes y proveedores en la misma organización.
Este tema muestra cómo se procesará la liquidación cuando se contabilice un comprobante con múltiples registros de clientes o proveedores. Además, este tema proporciona soluciones para ayudarle a entender cómo evitar el uso de un comprobante con múltiples clientes o proveedores. En particular, hay ejemplos que ilustran dos escenarios comunes de liquidación que se ven afectados por el uso de un comprobante con múltiples clientes o proveedores:
Al contabilizar un comprobante que contiene múltiples registros de clientes o proveedores, se crea un único comprobante contable que contiene múltiples saldos de cuentas por cobrar o por pagar. Durante el proceso de liquidación, los asientos contables originales se utilizan para crear asientos contables para el descuento por pronto pago, las ganancias y pérdidas no realizadas, las ganancias y pérdidas realizadas y el alivio de la cuenta resumen del documento original. Por ejemplo, si se realiza un descuento por pronto pago al liquidar un pago de proveedor a una factura, la contabilidad del descuento por pronto pago debe contabilizarse en la cuenta del libro mayor de acreedores de la factura original. Si la factura original se contabilizó en un comprobante que contiene varios registros de proveedores, la contabilidad original se resume. En este caso, como no hay forma de acceder al asiento contable detallado de cada transacción de proveedor en el comprobante único, no hay forma de determinar cómo el usuario pretendía que se contabilizara el descuento por pronto pago.
Documento de compensación en sap
Si un proveedor le proporciona un reembolso, por ejemplo, porque ha devuelto productos defectuosos después de haberlos pagado o le ha enviado un reembolso por una nota de crédito, para asegurarse de que los saldos de su cuenta son correctos, debe registrar este reembolso en Contabilidad.
No puede devolver parte de un pago a cuenta o de una nota de crédito. Si necesitas reembolsar parte de una transacción, primero debes asegurarte de asignar el importe necesario del pago a cuenta o de la nota de crédito a la factura correspondiente y, a continuación, reembolsar el valor pendiente restante.
Si el proveedor ha reembolsado parte de la nota de crédito, por ejemplo, porque ha utilizado parte de ella para pagar una factura, debe asignar el importe correspondiente del crédito a la factura antes de registrar el reembolso del saldo pendiente.
Si ha recibido un pago en exceso de su proveedor, primero debe completar los pasos anteriores para asignar el reembolso a su pago o nota de crédito. Al hacer esto, no aparecerán como pendientes. A continuación, para mostrar el importe que le han pagado de más, registre un nuevo pago a cuenta del proveedor. Esto se puede utilizar para asignar contra futuras transacciones.
